建信去年38只基金亏22.6亿 俩货基赚44.3亿业绩好看

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发布时间:2017-04-06 13:09

  中国经济网北京4月6日讯 (记者 康博) 2016年公募基金年报已经全部披露完毕,从数据看,在去年股债双杀的背景下,公募基金也迎来了近5年的首次全线亏损,亏损总额合计为1737.43亿元,而货币基金也再次成为大赢家,去年全年整体盈利1153.49亿元,相较于2015年的999.91亿元增长了15.4%。

  以建信基金为例,从该公司旗下各基金的盈亏情况看,货币基金绝对是最大功臣,仅建信现金添利货币A和建信货币A就为其贡献了44.5亿元利润,“秒杀”38只亏损基金超22亿元的窘况。

  权益类基金成尴尬 亏损22.6亿元险拖后腿

  2017年3月份过后,上一年度的基金年报已经全部出齐。数据显示,在2016年股债双杀的背景下,公募基金整体出现了1754.7亿元的亏损,其中权益类基金毫无悬念的成为拖后腿产品。天相数据统计显示,其混合型基金和股票型基金全年分别亏损1987.1亿元和1029.18亿元。

  在市场的大幅下跌中,就连专业的机构队伍——银行系基金公司也无法幸免。以建信基金为例,该公司去年的亏损主力以权益类产品居多。其中亏损最多的是建信环保产业股票(001166),去年利润为-5.5亿元,另外五只亏损超过1亿元的分别为建信优化配置混合(530005)、建信核心精选混合(530006)、建信优选成长混合A(530003)、建信新经济(001276)、建信信息产业股票(001070),以上这六只基金合计就亏损了超过16亿元,占该公司旗下基金亏损总额22.7亿元的七成。

  如果从规模看,建信环保产业股票、建信优化配置混合、建信优选成长混合A是其中的大户,截至2016年12月31日的基金资产规模分别为36.45亿元、23.46亿元、23.09亿。

  天天基金网资料显示,建信环保产业股票成立于2015年4月22日,在近2年的投资经历中,各个分时段的净值涨幅均跑输同类均值,而其成立以来至今的收益更是亏损了21.60%。

  该基金2016年四季报的前十大重仓股分别为:金风科技、国瓷材料、跨境通、大华股份、碧水源、长江电力、江南水务、启迪桑德、广生堂、理工环科。但从二级市场走势看,只有持股最少的理工环科在当季涨幅较多,另外还有金风科技、国瓷材料两只微涨,其余7只股票均收跌。

  如果把持股周期放大到去年全年的四个季度看,大华股份、长江电力、国瓷材料三只股票是其全年稳定持有的,但可惜三只均为下跌,其中大华股份2016年下跌达62%。而碧水源、江南水务、跨境通则均在去年三个季度的前十大重仓股中出现,但可惜也跌幅巨大。

  总体看,建信环保产业股票的持股基本上贯彻了环保的主题,但在选股和时机把握上并无亮点。基金经理姜锋于2007年7月加入建信基金,从事行业研究,任研究员,2011年7月开始担任基金经理职务。

  目前,姜锋除管理建信环保产业股票外,还同时管理建信健康民生混合与建信优势动力混合(LOF),而从业绩上看这两只混合型基金明显好于建信环保产业股票。

  亏损排在第二位的则是建信优化配置混合(530005),去年全年亏损3.8亿元。该基金成立于2007年3月1日,从时间上看可谓是老牌基金,成立至今获得了95.09%的回报,虽然乍一看涨幅不小,但天天基金网显示,其在近3年、近2年、近1年的阶段涨幅均落后同类均值,四分位排名也均是一般。而今年以来截至3月31日,其净值涨幅为2.47%,仅略高于同类均值的2.29%水平。

  基金经理邱宇航的从业经历和姜锋颇为相似,二人都是2007年加入建信基金,也都是从2011年开始担任基金经理职务。

  根据统计,建信基金在2016年共有38只基金的利润处于亏损状态,亏损总额为22.66亿元。类型上看,以股票、混合、债券为主,这与基金行业整体情况相一致。

  但庆幸的是,虽然权益类产品亏损严重,好在固收类产品盈利颇丰,这一点也在建信基金身上得以体现。

  固收力挽狂澜 成救命稻草

  从下表就可以看出,在盈利基金中,仅建信现金添利货币A和建信货币A两只货基就共计录得44.28亿元的收益,分分钟“秒杀”权益产品22.66亿元的亏损。

  资料显示,建信现金添利货币A成立于2014年9月17日,截至去年底的基金规模为1052.41亿元,该基金去年盈利达34.8亿元,是建信旗下去年赚钱最多的基金。而建信货币A去年盈利也有9.7亿元,而其截至2016年12月31日的基金规模为97.71亿元,该基金成立时间则在2006年。

  而行业情况也是如此,根据年报的统计,货币基金成为2016年的最大赢家。数据显示,体量庞大的货币型基金2016年全年整体盈利1153.49亿元,相较于2015年的999.91亿元增长了15.4%。

  与此同时,银行系基金公司在委外的大发展下,也实现了规模的大跃进,从而令其管理费收入大幅增长,其中,建信基金、博时基金等大型基金公司的管理费收入增幅超过了20%。

  工银瑞信在大股东工商银行的鼎力支持下,2016年公司实现净利润16.41亿元,同比增长27.2%。今年3月,工银瑞信更是一口气发了一直规模高达900亿元的超级巨无霸委外定制基金。此外,背靠建设银行的建信基金去年也实现了91%的净利润增长。

  固收类产品的强势也影响到了新产品的发行,以3月6日当周数据为例,新成立基金共46只,较前周增加8只。从新基类型看,普通股票型基金1只,被动指数型基金2只,灵活配置型基金10只,偏债混合型基金3只,混合债券型二级基金2只,纯债型基金23只,货币市场基金5只。在新成立的产品中,权益类基金13只,固定收益类基金33只,固定收益类基金成立数量大幅多于权益类基金。

  针对此现象,有基金业人士认为,这并不是一个正常情况,因为当前权益类市场已经有所表现,而固收类市场并没有延续此前的高涨走势,那么当前新基金大量押注固收机会,更多的是出于对一些非市场化因素的考虑。这样的情况将在动态中得到调整,特别是当政策新规的影响为市场所消化后,新基金的结构将进一步调整。

  而对于后市,部分基金经理认为,由于蓝筹股和成长股都有机会,因此今年A股的市场风格可能不会像前几年那样鲜明。在趋势性机会难以出现的市场环境中,可能更需要在个股选择上下功夫。

  建信基金公司旗下各基金盈亏一览

  名称 盈利(万元)  名称  亏损(万元)  
  建信现金添利货币A 348,347.31  建信环保产业股票  -55,355.70  
  建信货币A 94,434.52  建信优化配置混合  -38,234.42  
  建信周盈安心理财债券A 23,120.01  建信核心精选混合  -24,235.49  
  建信双月安心理财债券A 20,597.37  建信优选成长混合A  -18,149.33  
  建信双周理财A 15,868.65  建信新经济  -12,796.27  
  建信月盈安心理财债券A 11,760.87  建信信息产业股票  -11,316.15  
  建信目标收益一年期债券 10,618.95  建信内生动力混合  -8,604.27  
  建信嘉薪宝货币A 8,437.51  建信中小盘先锋股票  -7,758.24  
  建信安心保本五号混合 6,369.02  建信睿盈灵活配置混合A  -6,043.73  
  建信稳定增利债券C 5,898.24  建信优势动力混合(LOF)  -5,794.06  
  建信安心保本三号混合 3,311.44  建信双息红利债券A  -5,139.39  
  建信安心保本七号混合 3,065.59  建信央视50  -5,128.90  
  建信现金添益A 3,054.07  建信改革红利股票  -4,936.03  
  建信天添益货币A 2,289.89  建信沪深300指数(LOF)  -4,407.05  
  建信安心保本六号混合 2,196.37  建信网金融分级  -2,683.79  
  建信回报灵活配置混合 1,969.19  建信双利分级股票  -1,987.42  
  建信中证500指数增强 1,888.64  建信收益增强债券A  -1,878.90  
  建信鑫盛回报灵活配置混合 1,771.01  建信积极配置  -1,694.82  
  建信鑫安回报灵活配置混合 1,524.08  建信丰裕定增灵活配置混合  -1,392.03  
  建信纯债A 963.65  建信稳定添利债券A  -1,369.51  
  建信双债增强A 585.16  建信深证100指数增强  -1,030.26  
  建信稳健回报灵活配置混合 560.43  建信潜力新蓝筹股票  -1,026.47  
  建信鑫丰回报灵活配置混合A 459.15  建信转债增强债券A  -978.37  
  建信现金增利货币 379.07  建信上证社会责任ETF联接  -660.85  
  建信稳定丰利债券A 356.98  建信上证社会责任ETF  -649.58  
  建信新兴市场混合(QDII) 356.04  建信健康民生混合  -538.49  
  建信安心回报两年定期开放债券A 333.85  建信恒稳价值混合  -535.98  
  建信全球资源混合(QDII) 288.83  建信深证基本面60ETF联接  -533.51  
  建信全球机遇混合(QDII) 198.56  建信深证F60ETF  -453.90  
  建信现代服务业股票 179.32  建信社会责任混合  -390.42  
  建信信用增强债券(LOF)A 32.31  建信精工制造指数增强  -300.75  
  建信大安全战略精选股票 8.04  建信多因子量化股票  -215.69  
  合计  571,224.12  建信稳定得利债券A  -172.79  
  建信瑞盛添利混合A -93.41  
  建信消费升级混合 -67.78  
  建信创新中国混合 -53.82  
  建信安心保本混合 -21.55  
  建信安心回报债券A -12.08  
  合计  -226,641.20  
  总计  344,582.92  

  数据来源:同花顺iFinD 

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